发布日期：2024-08-22 10:06    点击次数：193

蜂巢基金管理有限公司关于旗下蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金      增设 E 类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告   蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为 蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管 人为兴业银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。   为更好满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本公司根据相关法 律法规、《蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）的约定，经与本基金托管人协商一致，决定于 2024 年 8 月 19 日起，增 设本基金 E 类基金份额，并相应修改《基金合同》和《蜂巢趋势臻选混合型证券 投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜 公告如下：   一、E 类基金份额增设方案   （一）基金的分类   本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额包括 C 类基金份额、E 类基金份额。各类基金份额适用不 同的赎回费率。A 类基金份额、C 类基金份额为原有基金份额类别，E 类基金份 额为新增基金份额类别。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码（A 类基金份额代码：   由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算基金份 额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间 非经基金管理人另行发布有关规则不得相互转换。   已持有本基金 A 类或 C 类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余 额仍然保留为对应的 A 类或 C 类基金份额。   （二）E 类基金份额的申购、赎回价格   本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算，E 类基金份额的首日申购价格为当日 A 类基金份额的基 金份额净值。   （三）E 类基金份额的费用   E 类基金份额不收取申购费。   E 类基金份额的赎回费率如下：          持有期限（Y）                 E 类基金份额赎回费率             Y＜7 日                    1.50%             Y≥7 日                      0   本基金收取的 E 类基金份额的赎回费全额计入基金财产。   本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。   二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构   名称：蜂巢基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   全国统一客户服务电话：400-100-3783   传真：021-58800802、021-58800837   联系人：滕珏   网站：www.hexaamc.com   其他销售机构名单详见基金管理人网站。   基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并在 基金管理人网站列明。   三、《基金合同》与《托管协议》的修订   本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中 涉及增设 E 类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利 益无实质性不利影响，属于无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的《基 金合同》自 2024 年 8 月 19 日起生效。    本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》 登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一 并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    四、其他需要提示的事项 事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基 金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》 规定范围内调整上述有关内容。 回、转换等业务。若日后调整上述业务的适用范围，本基金管理人将另行通知或 公告。    五、风险提示    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则，管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 来业绩表现。本公司提醒投资者，投资基金前应认真阅读本基金的《基金合 同》、《招募说明书》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承 受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                                 蜂巢基金管理有限公司 附件 1： 《基金合同》修改前后对照表——蜂巢趋势臻选混合型证券投资基                         金             《基金合同》修改前            《基金合同》修改后  章节                 内容                  内容         无                    57、E 类基金份额：指在投资者申购 第二部分释                              时不收取申购费用，但从本类别基金   义                              资产中计提销售服务费的基金份额         八、基金份额类别设置           八、基金份额类别设置         在投资者认购、申购时收取认购、申购    在投资者认购、申购时收取认购、申购         费用，不从本类别基金资产中计提销售    费用，不从本类别基金资产中计提销售         服务费的基金份额，称为 A 类基金份   服务费的基金份额，称为 A 类基金份         额；在投资者认购、申购时不收取认购、   额；在投资者认购、申购时不收取认购、         申购费用，但从本类别基金资产中计提    申购费用，但从本类别基金资产中计提 第三部分基         销售服务费的基金份额，称为 C 类基   销售服务费的基金份额，称为 C 类基 金的基本情         金份额。                 金份额；在投资者申购时不收取申购   况         A 类基金份额、C 类基金份额分别设   费用，但从本类别基金资产中计提销         置代码，分别计算和公告各类基金份额    售服务费的基金份额，称为 E 类基金         净值和各类基金份额累计净值。       份额。                              本基金各类基金份额分别设置代码，                              分别计算和公告各类基金份额净值和                              各类基金份额累计净值。         六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途         份额分别设置代码，分别计算和公告各 分别计算和公告各类基金份额净值和         类基金份额净值和各类基金份额累计 各类基金份额累计净值。本基金各类基         净值。本基金各类基金份额净值的计算， 金份额净值的计算，均保留到小数点后         均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由         由基金财产承担。T 日的各类基金份额 T 日的各类基金份额净值在当天收市 第六部分基   净值在当天收市后计算，并按照基金合 后计算，并按照基金合同约定公告。遇 金份额的申   同约定公告。遇特殊情况，经履行适当 特殊情况，经履行适当程序，可以适当  购与赎回   程序，可以适当延迟计算或公告。      延迟计算或公告。         本基金申购份额的计算详见《招募说明 本基金申购份额的计算详见《招募说明         书》。本基金 A 类基金份额的申购费 书》。本基金 A 类基金份额的申购费         率由基金管理人决定，并在招募说明书 率由基金管理人决定，并在招募说明书         及基金产品资料概要中列示；C 类基金 及基金产品资料概要中列示；C 类和         份额不收取申购费用。申购的有效份额 E 类基金份额不收取申购费用，而是从         为净申购金额除以当日的该类基金份 该类别基金资产中计提销售服务费。         额净值，有效份额单位为份，上述计算 申购的有效份额为净申购金额除以当         结果均按四舍五入方法，保留到小数点     日的该类基金份额净值，有效份额单位         后 2 位，由此产生的收益或损失由基    为份，上述计算结果均按四舍五入方法，         金财产承担。                保留到小数点后 2 位，由此产生的收         金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎   3、赎回金额的计算及处理方式：本基         回金额的计算详见招募说明书。本基金     金各类基金份额赎回金额的计算详见         的赎回费率由基金管理人决定，并在招     招募说明书。本基金的赎回费率由基金         募说明书及基金产品资料概要中列示。     管理人决定，并在招募说明书及基金产         赎回金额为按实际确认的有效赎回份      品资料概要中列示。赎回金额为按实际         额乘以当日该类基金份额净值并扣除      确认的有效赎回份额乘以当日该类基         相应的费用，赎回金额单位为元。上述     金份额净值并扣除相应的费用，赎回金         计算结果均按四舍五入方法，保留到小     额单位为元。上述计算结果均按四舍五         数点后 2 位，由此产生的收益或损失    入方法，保留到小数点后 2 位，由此         由基金财产承担。。             产生的收益或损失由基金财产承担。。         一、基金费用的种类             一、基金费用的种类 第十五部分 基金费用与   税收         二、基金费用计提方法、计提标准和支     二、基金费用计提方法、计提标准和支         付方式                   付方式         本基金 A 类基金份额不收取销售服务    本基金 A 类基金份额不收取销售服务         费，C 类基金份额的销售服务费年费率    费，C 类基金份额的销售服务费年费率         为 0.40%。              为 0.40%，E 类基金份额的销售服务         本基金销售服务费按前一日 C 类基金    费年费率为 0.40%。         份额的基金资产净值的 0.40%年费率   本基金 C 类基金份额的销售服务费按         计提。计算方法如下：            前一日 C 类基金份额的基金资产净值         H=E×0.40%÷当年天数        的 0.40%年费率计提。计算方法如下： 第十五部分   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售   H=E×0.40%÷当年天数 基金费用与   服务费                   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售   税收    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净   服务费         值                     E 为 C 类基金份额前一日基金资产净                               值                               本基金 E 类基金份额的销售服务费按                               前一日 E 类基金份额的基金资产净值                               的 0.40%年费率计提。计算方法如下：                               H=E×0.40%÷当年天数                               H 为 E 类基金份额每日应计提的销售                               服务费                               E 为 E 类基金份额前一日基金资产净                               值 第十六部分   三、基金收益分配原则            三、基金收益分配原则 基金的收益   1、本基金收益分配方式分两种：现金     1、本基金收益分配方式分两种：现金  与分配    分红与红利再投资，投资者可选择现金     分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别      红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资，且基金份额持     的基金份额进行再投资，且基金份额持 有人可对 A 类、C 类基金份额分别选   有人可对 A 类、C 类、E 类基金份额 择不同的分红方式；若投资者不选择，     分别选择不同的分红方式；若投资者不 本基金默认的收益分配方式是现金分      选择，本基金默认的收益分配方式是现 红；                    金分红；