发布日期：2024-08-22 23:18    点击次数：164

         嘉实价值丰裕混合型证券投资基金                   基金合同生效公告               公告送出日期：2024 年 8 月 8 日 基金名称              嘉实价值丰裕混合型证券投资基金 基金简称              嘉实价值丰裕混合 基金主代码             017655 基金运作方式            契约型开放式 基金合同生效日           2024 年 8 月 7 日 基金管理人名称           嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称           中国银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资                   基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实价值丰裕混合型 公告依据                   证券投资基金基金合同》、《嘉实价值丰裕混合型证券投资                   基金招募说明书》 基金募集申请获中国证监会                                                  证监许可〔2023〕2515 号 核准的文号 基金募集期间                                 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日 验资机构名称                        普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户 的日期 募集有效认购总户数（单 位：户）                      嘉实价值丰裕混            嘉实价值丰裕混 份额类别                                                                合计                           合A                 合C 募集期间净认购金额（单 位：元） 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：元）            有效认购 募集份额（单                73,007,462.60      154,038,975.52    227,046,438.12            份额 位：份）            利息结转            51,353.30          82,377.62        133,730.92            的份额            合计       73,058,815.90   154,121,353.14    227,180,169.04            认购的基            金份额                                 -                -                 - 其中：募集期     （单位： 间基金管理人     份） 运用固有资金     占基金总                                 -                -                 - 认购本基金情     份额比例 况          其他需要            说明的事                                                    -            项            认购的基 其中：募集期     金份额 间基金管理人     （单位： 的从业人员认     份） 购本基金情况     占基金总            份额比例 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备                                                     是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 注： （1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 （2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从 基金资产中支付。   销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册 登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情 况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查 询交易确认情况。   根据嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实价值丰 裕混合型证券投资基金（嘉实价值丰裕混合 A，基金代码：017655；嘉实价值丰裕混合 C， 基金代码：017656）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办 理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应 在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上公告。   风险提示：   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅 读本基金的基金合同、更新的招募说明书。   特此公告。                              嘉实基金管理有限公司